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灰犀牛下的杠杆棋：策略组合优化与配资风险的自由笔记
一张投资地图不是等待风景，而是会呼吸的折线。策略组合优化像海上布帆，风险预算是风向标，遵循现代投资组合理论核心在收益与风险之间画出最优平衡（Markowitz, 1952）。现实里，我们通过分散于相关性低的资产、设定上限并动态再平衡，让组合在风浪中尽量平稳。灰犀牛事件提醒我们，低概率高冲击亦会成为巨浪，Tal
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一张投资地图不是等待风景，而是会呼吸的折线。策略组合优化像海上布帆，风险预算是风向标，遵循现代投资组合理论核心在收益与风险之间画出最优平衡（Markowitz, 1952）。现实里，我们通过分散于相关性低的资产、设定上限并动态再平衡，让组合在风浪中尽量平稳。灰犀牛事件提醒我们，低概率高冲击亦会成为巨浪，Tal
评论
Niko
这篇文章把学术原理落地到实践，逻辑清晰，值得收藏！
风铃子
对配资流程的梳理很清晰，提醒投资者关注风险。
River
将灰犀牛理论与杠杆技巧结合，实用且前瞻。
晨星007
希望再扩展一个具体案例，讲讲行情中的应用。
海雾
信息披露与透明度真的很关键，点赞。